吉视传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,517,988.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,603.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,501,211.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 848,048,803.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,732,807.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,198,925.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,487,690.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,037,611.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,457,033.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,591,769.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,949,694.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,851.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,960,545.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,924,950.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,924,950.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,964,404.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,197,678.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,981,279.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,791,070.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,970,027.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,970,027.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,342,662.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,398,856.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,056,193.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -229,299,002.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,251,914.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,859,909.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 365,859,909.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,629,336.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,158,993.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,699.90 | |
| 财务费用(元) | 88,440,261.76 | |
| 投资损失(元) | -815,404.69 | |
| 递延所得税(元) | 403,650.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,503,819.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,100,168.69 | |
| 存货的减少(元) | -44,923,636.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,395,485.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,664,364.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,056,193.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,398,856.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -281,342,662.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉视传媒_2024年中报资产负债表 | 吉视传媒_2024年中报利润表 |