吉视传媒_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,729,139.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,615.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,712.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,267,229.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,015,697.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,552,425.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,063.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,773,549.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,425,938.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,762,390.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,517,366.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,498,330.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,119,172.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,119,172.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,365,910.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,365,910.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,246,738.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,571,428.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,912,320.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,001,765.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,485,513.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,485,513.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,233,921.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,398,856.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,164,934.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉视传媒_2024年一季报资产负债表 | 吉视传媒_2024年一季报利润表 |