吉视传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,754,843,491.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 918,740.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,123,466.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,897,885,698.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,015,093.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 679,085,333.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,781,967.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,890,508.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,447,772,903.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,112,795.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,375.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,375.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,635,337.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,635,337.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,584,962.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,547,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,037,023.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,624,037,023.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,145,366,857.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,614,582.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,112,008.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,483,093,447.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,943,575.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,471,396.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,927,459.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,398,856.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -696,347,226.61 | |
| 资产减值准备(元) | 3,800,926.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 776,614,093.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 776,614,093.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,083,437.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,068,368.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,231.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 525,242.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,237,936.71 | |
| 财务费用(元) | 171,441,750.76 | |
| 投资损失(元) | -2,111,831.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,672,406.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,050,891.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,378,484.90 | |
| 存货的减少(元) | -23,130,522.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,626,945.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,790,241.97 | |
| 债务转为资本(元) | 454,600,524.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 485,398,856.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 321,927,459.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,471,396.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉视传媒_2023年年报资产负债表 | 吉视传媒_2023年年报利润表 |