吉视传媒_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,111,317,200.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 918,740.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,209,813.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,217,445,755.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,766,045.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 460,363,114.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,281,763.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,638,759.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,093,049,682.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,396,072.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 470,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 457,813.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 431,346.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,359,160.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,537,387.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,537,387.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,178,227.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,203,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,560.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,203,768,560.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,321,142,857.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,807,512.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,587,000.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,550,537,369.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 653,231,190.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 446,449,036.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,927,459.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,376,495.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉视传媒_2023年三季报资产负债表 | 吉视传媒_2023年三季报利润表 |