吉视传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,362,313.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 914,890.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,646,798.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,924,002.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,465,600.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,239,270.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,512,255.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,483,920.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 771,701,047.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,222,954.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,568.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,568.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,245,148.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,245,148.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,213,580.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,903,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,560.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,903,768,560.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,067,571,428.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,753,518.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,873,800.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,246,198,748.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 657,569,812.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 460,579,187.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,927,459.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,506,646.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,990,473.16 | |
| 资产减值准备(元) | 86,472.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,681,830.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,681,830.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,139,942.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,600,849.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,085.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,572.75 | |
| 财务费用(元) | 58,057,038.43 | |
| 投资损失(元) | -477,319.16 | |
| 递延所得税(元) | 153,621.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 191,309.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,687.96 | |
| 存货的减少(元) | -53,432,807.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,920,208.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -311,491,070.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 782,506,646.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 321,927,459.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 460,579,187.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉视传媒_2023年中报资产负债表 | 吉视传媒_2023年中报利润表 |