吉视传媒_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,089,419.21 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,217.23 | |
收到的税费返还(元) | 43,074.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,844,055.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 372,978,766.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,748,916.76 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,548.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,147,786.00 | |
支付的各项税费(元) | 6,205,836.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,515,550.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 417,619,638.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,939,903.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 218,939,903.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,939,103.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 556,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,560.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 556,098,560.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 56,071,428.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,664,159.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,370,585.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 183,106,173.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 372,992,387.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,412,411.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 321,927,459.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 431,339,870.94 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 吉视传媒_2023年一季报资产负债表 | 吉视传媒_2023年一季报利润表 |