吉视传媒_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,921,107,945.50 | |
收到的税费返还(元) | 24,967,803.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,479,756.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,154,555,506.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,716,829.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 583,667,962.27 | |
支付的各项税费(元) | 24,072,426.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,001,475.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,469,458,693.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 685,096,812.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,002,545.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,080,487.35 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,083,032.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 833,569,878.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 833,569,878.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -827,486,845.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,144,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,614,341.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,155,614,341.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,413,142,857.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,109,243.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,350,566.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,730,602,667.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -574,988,325.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -717,378,358.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,039,305,817.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 321,927,459.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -428,111,272.91 | |
资产减值准备(元) | 47,394,544.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 670,460,933.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 670,460,933.50 | |
无形资产摊销(元) | 25,168,684.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 190,859,797.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 630,807.54 | |
固定资产报废损失(元) | 60,967.30 | |
公允价值变动损失(元) | -68,189.22 | |
财务费用(元) | 125,968,690.07 | |
投资损失(元) | -16,553,948.49 | |
递延所得税(元) | 1,088,902.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,164,242.27 | |
递延所得税负债增加(元) | -75,340.01 | |
存货的减少(元) | -58,245,000.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | 55,574,343.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | 53,487,297.60 | |
现金的期末余额(元) | 321,927,459.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,039,305,817.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -717,378,358.16 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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