中远海发_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,453,870,651.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,699,679,360.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 547,451,379.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,701,001,392.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,435,033,024.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,171,470,040.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,009,206.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 507,340,044.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,387,852,315.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,313,149,076.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,611,258,337.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 438,261,586.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,680,215.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 246,318,687.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,349,891.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,395,868,719.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,978,908,403.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,549,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,610,556.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,991,068,059.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,404,800,659.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,923,193,472.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,825,726.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,925,019,199.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,878,603,206.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,604,472,978.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,352,533.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,610,428,718.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,685,409,519.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,963,476.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,794,496,307.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,023,556,354.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,229,060,047.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中远海发_2024年三季报资产负债表 | 中远海发_2024年三季报利润表 |