中远海发_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,507,609,799.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,552,335.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,994,885.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,082,157,020.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,749,081,545.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 745,745,602.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,607,519.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,255,486.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,726,690,153.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,466,867.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,626,085,009.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,842,449.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 245,993,766.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,525,648.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,915,446,874.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 838,009,783.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,516,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 848,526,083.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,066,920,790.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,785,316,264.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,785,316,264.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,864,094,008.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,107,915,971.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,469,564.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,990,479,543.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,205,163,278.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,933,017.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -709,842,603.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,023,556,354.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,313,713,751.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海发_2024年一季报资产负债表 | 中远海发_2024年一季报利润表 |