中远海发_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,359,928,587.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 453,155,466.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 480,871,723.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,293,955,777.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,683,252,440.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,407,461,176.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,789,071.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 479,439,279.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,971,941,968.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,322,013,808.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,544,569,798.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 366,981,423.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,563,378.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,366,834.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,973,481,434.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,678,446,198.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,682,248.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,790,128,447.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,183,352,987.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,395,423,595.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,429,325.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,438,852,921.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,600,119,258.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,211,039,498.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,130,898.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,890,289,654.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,451,436,733.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 245,289,911.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,700,780,026.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,440,560,092.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,739,780,066.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海发_2023年三季报资产负债表 | 中远海发_2023年三季报利润表 |