中远海发_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,758,733,109.15 | |
收到的税费返还(元) | 1,899,114,745.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 654,326,178.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 28,312,174,032.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,166,523,322.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,550,794,678.19 | |
支付的各项税费(元) | 1,580,879,745.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 801,185,127.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,099,382,873.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,212,791,159.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,593,260,299.28 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 538,410,574.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 640,851,187.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,675,777.65 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,196,633.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,822,394,472.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,102,600,355.67 | |
投资支付的现金(元) | 1,929,155,832.73 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,298,074.53 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,123,054,262.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,659,790.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 61,756,669,547.94 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,176,678.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 61,858,846,226.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 65,412,204,061.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,804,047,126.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,134,853,853.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 76,351,105,041.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,492,258,814.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,149,539,926.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,430,587,518.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,871,147,611.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,440,560,092.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,921,557,380.86 | |
资产减值准备(元) | 605,068,393.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,235,281,293.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,235,281,293.89 | |
无形资产摊销(元) | 29,905,060.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,206,907.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,932,426.27 | |
固定资产报废损失(元) | 2,168,220.33 | |
公允价值变动损失(元) | 996,858,298.56 | |
财务费用(元) | 1,616,668,300.80 | |
投资损失(元) | -1,783,828,313.03 | |
递延所得税(元) | -109,843,985.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -74,988,383.33 | |
递延所得税负债增加(元) | -34,855,602.17 | |
存货的减少(元) | 2,947,748,624.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,838,117,149.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,276,302,669.00 | |
其他(元) | 10,872,324.87 | |
现金的期末余额(元) | 15,440,560,092.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 17,871,147,611.49 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,430,587,518.93 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中远海发_2022年年报资产负债表 | 中远海发_2022年年报利润表 |