中远海发_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,039,004,221.26 | |
收到的税费返还(元) | 1,565,984,442.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 472,083,473.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 23,077,072,137.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,314,498,349.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,777,449,827.40 | |
支付的各项税费(元) | 1,383,320,072.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 488,160,649.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,963,428,898.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,377,791,617.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 468,022,475.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,418,197.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,566.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,404,472,857.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,871,740,151.86 | |
投资支付的现金(元) | 142,206,174.31 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,677,410.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,046,623,736.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,357,849,120.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 44,137,873,387.31 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,587,689.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,202,461,076.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 48,173,590,296.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,938,651,368.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,128,230,238.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 58,240,471,903.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,038,010,827.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,043,699,669.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,522,818,797.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,871,147,611.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,348,328,813.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中远海发_2022年三季报资产负债表 | 中远海发_2022年三季报利润表 |