中远海发_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,987,589,199.54 | |
收到的税费返还(元) | 558,626,489.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,226,410.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,664,442,098.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,268,225,910.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,933,728.39 | |
支付的各项税费(元) | 445,247,843.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,063,431.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,527,470,913.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,902,810,737.69 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,044,931.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 498,731,870.32 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,409,187,539.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,487,831,546.24 | |
投资支付的现金(元) | 99,438,900.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,855,031.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,608,125,477.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,198,937,937.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 16,405,701,430.59 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,405,701,430.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,337,290,272.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,958,048.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,534,816,021.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,470,064,342.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,064,362,911.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,496,269.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,825,934.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,871,147,611.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,700,321,677.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中远海发_2022年一季报资产负债表 | 中远海发_2022年一季报利润表 |