福莱特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,401,966,384.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,308,909.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,167,471.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,805,442,765.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,097,436,424.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 658,576,851.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 568,096,466.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,260,003.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,826,369,746.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,926,981.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 541,410.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,817,564.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,698,991.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,057,966.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,985,540,423.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 297,768,666.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,283,309,089.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,217,251,123.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,037,407,146.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,036,177,938.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,718,493.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,872,303,578.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,156,624,327.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,344,681.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 722,341,643.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,174,310,652.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,697,992,926.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,651,417.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,486,466,239.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,319,081,464.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,805,547,703.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱特_2023年三季报资产负债表 | 福莱特_2023年三季报利润表 |