福莱特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,433,746,077.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,600,120.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,060,219.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,697,406,416.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,511,418,989.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,642,476.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,924,977.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,770,140.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,542,756,582.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,143,465.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -845,350,166.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 396,585.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,012,501.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,663,360.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,072,447.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,706,607,448.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,515,646.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,782,123,095.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,674,050,647.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,460,703,309.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 463,958,512.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,924,841,821.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,973,771,077.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,009,122.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,719,825.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,541,500,025.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,383,341,796.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,828,221.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 898,769,203.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,319,081,464.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,217,850,667.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,085,367,849.37 | |
| 资产减值准备(元) | 15,019,996.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 568,979,029.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 567,991,624.54 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 987,404.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 312,173,703.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,820,714.87 | |
| 递延收益摊销(元) | 4,171,629.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,426.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 398,640.66 | |
| 财务费用(元) | 227,617,023.65 | |
| 投资损失(元) | -12,019,302.67 | |
| 递延所得税(元) | 21,059,497.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,034,108.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,093,606.15 | |
| 存货的减少(元) | -319,469,330.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,509,861,403.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -263,570,342.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,217,850,667.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,319,081,464.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 898,769,203.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱特_2023年中报资产负债表 | 福莱特_2023年中报利润表 |