福莱特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,198,277,389.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,555,740.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,726,153.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,363,559,282.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,208,704,611.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,920,117.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,512,724.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,331,996.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,844,469,449.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -480,910,166.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,375.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,323,073.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,652,448.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 693,814,800.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,463,746.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 763,278,546.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -742,626,098.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,961,821,937.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,256,031.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,111,077,969.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,422,071,077.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,324,944.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,811,455.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,867,207,477.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,243,870,492.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,719,181.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,053,408.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,319,081,464.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,395,134,873.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱特_2023年一季报资产负债表 | 福莱特_2023年一季报利润表 |