福莱特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,556,000,426.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,824,370.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,879,423.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,808,704,220.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,366,148,830.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,750,256.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 438,184,843.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,231,381.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,736,315,311.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,200,396.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,910,560.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,892,731.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,003,687.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,990,976,529.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 704,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,803,965,670.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,578,874.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,556,021,074.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,220,017,387.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,491,891,470.84 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,978,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,145,381,098.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,615,272,569.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,949,994,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,003,967.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,184,910,480.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,276,909,047.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,338,363,521.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,571,959.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 258,307,002.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,101,730,679.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,360,037,681.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱特_2022年三季报资产负债表 | 福莱特_2022年三季报利润表 |