福莱特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,038,800,978.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,399,490.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,781,925.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,229,982,395.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,551,673,945.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,286,062.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,588,722.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,168,255.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,323,716,986.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 906,265,408.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,460,670.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,044,620.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,489,983.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,995,274.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,188,693,239.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,803,965,670.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,849,962.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,739,508,872.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,519,513,598.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,085,382,666.84 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,978,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,542,322.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,529,924,989.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,208,375,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,732,448.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,112,910.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,797,220,859.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,732,704,130.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,638,751.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,143,094,691.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,101,730,679.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,244,825,371.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,002,747,876.79 | |
| 资产减值准备(元) | 6,723,522.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 356,614,722.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 355,898,987.44 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 715,735.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,066,854.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,261,756.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,150,998.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,660,869.06 | |
| 财务费用(元) | 150,868,000.63 | |
| 投资损失(元) | -4,199,843.60 | |
| 递延所得税(元) | -19,717,419.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -288,708.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,428,711.33 | |
| 存货的减少(元) | 772,843,489.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,370,476,466.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 708,230,611.01 | |
| 其他(元) | 15,451,138.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,244,825,371.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,101,730,679.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,143,094,691.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱特_2022年中报资产负债表 | 福莱特_2022年中报利润表 |