美凯龙_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,739,449,618.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,643,689.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,038,093,307.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 960,767,266.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,719,034,896.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,174,542,784.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,715,166,579.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,569,511,527.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -531,418,219.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 343,284,329.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,862,987.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,875,467.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 392,822,070.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 771,844,855.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,803,146.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,028,355.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,054,615.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 341,482,259.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 627,368,376.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,476,478.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,287,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,287,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,121,001,808.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,990,346,380.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,121,635,688.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,358,201,828.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,597,677,308.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,623,358.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,705,496,183.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,661,375,321.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,460,260,367.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -822,519.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,072,496,106.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,506,800,211.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,579,296,318.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美凯龙_2024年三季报资产负债表 | 美凯龙_2024年三季报利润表 |