美凯龙_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,785,644,478.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,904,617.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,992,549,095.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,036,346.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,154,647,605.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 874,601,499.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,019,530,540.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,813,815,991.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -821,266,895.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,451,469.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,382,341.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,567,524.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 218,122,856.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,524,192.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,886,587.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,355.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,054,615.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 309,621,753.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,591,311.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,067,119.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,387,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,387,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,286,201,808.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,146,977,728.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,436,567,036.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,111,584,981.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,042,977,218.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,757,195.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,501,013,645.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,655,575,846.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 780,991,190.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -217,634.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,560,458.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,506,800,211.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,353,239,752.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,327,588,856.81 | |
| 资产减值准备(元) | 84,754,109.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,814,587.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,814,587.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,529,591.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,018,554.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,442,908.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 919,010,495.57 | |
| 财务费用(元) | 1,205,781,814.95 | |
| 投资损失(元) | 18,032,445.97 | |
| 递延所得税(元) | -316,928,431.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -383,423,122.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 66,494,690.50 | |
| 存货的减少(元) | 36,066,686.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 468,900,201.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,688,968,432.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,353,239,752.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,506,800,211.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,560,458.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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