美凯龙_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,724,007,276.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,398,474.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,956,405,750.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,639,539.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,678,370.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,399,579.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 729,362,573.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,138,080,062.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,674,312.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,951,048.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,138,481.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,526.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 98,172,819.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,396,876.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,681,548.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,054,615.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 523,501,925.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,238,089.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -470,841,213.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,187,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,187,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,364,321,514.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,318,376,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,684,885,014.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,203,613,792.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 600,488,941.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,077,195.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,430,170,223.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,234,272,957.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,450,612,057.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -292,923.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 797,803,607.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,506,800,211.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,304,603,819.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美凯龙_2024年一季报资产负债表 | 美凯龙_2024年一季报利润表 |