美凯龙_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,833,168,877.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 840,031,735.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,673,200,612.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,426,361,431.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,220,934,127.53 | |
支付的各项税费(元) | 1,207,881,184.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,939,020,890.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,794,197,633.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 921,866,108.55 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 118,921,468.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,355,142.78 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,341,598,425.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,392,741,145.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,049,409,786.08 | |
投资支付的现金(元) | 21,800,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -4,602,429.88 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,638,438,462.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,705,045,818.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 687,695,326.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,730,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,730,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 9,564,699,893.33 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,150,974,129.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,718,404,022.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 14,826,720,832.13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,140,303,298.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 139,151,316.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,810,625,915.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,777,650,045.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,059,246,022.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,824,743.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,489,722,973.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,097,986,723.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,608,263,749.30 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 美凯龙_2023年三季报资产负债表 | 美凯龙_2023年三季报利润表 |