美凯龙_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,519,244,837.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 643,968,293.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,163,213,130.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,542,821.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,113,589.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 304,868,783.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 695,399,475.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,086,924,670.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 233,515,392.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,815,406.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,744,962.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -443,617.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 449,955,244.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 709,587,389.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,739,887.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 286,190,442.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,930,330.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 232,657,059.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,804,069,861.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,413,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,474,482,861.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,157,393,940.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 599,722,179.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,218,722,589.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,975,838,710.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,501,355,849.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -736,131.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,146,461.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,608,263,749.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,415,117,287.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美凯龙_2023年一季报资产负债表 | 美凯龙_2023年一季报利润表 |