美凯龙_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,257,084,332.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 622,322,181.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,879,406,513.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,869,600,451.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,468,411,737.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 950,841,091.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,614,815,326.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,903,668,607.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 673,111,865.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,865,765.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,960,205.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,282,319,138.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,097,256,974.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 947,910,941.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,741,481.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,957,095,529.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,926,747,952.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 170,509,021.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,230,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,162,199,893.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,443,958,018.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,608,387,911.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,227,524,622.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,544,196,663.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 119,095,804.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 890,240,940.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,661,962,226.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,053,574,314.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,654,559.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -905,672,826.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,097,986,723.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,192,313,896.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美凯龙_2022年三季报资产负债表 | 美凯龙_2022年三季报利润表 |