美凯龙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,369,460,211.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 453,721,502.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,823,181,713.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,239,693,080.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,697,899,952.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 569,237,784.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,315,074,366.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,821,905,183.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,001,276,530.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 467,320,144.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,385,403.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,775,347.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,992,213,734.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,479,694,629.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 762,478,845.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,950,238.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,615,446,080.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,397,875,164.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,819,465.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,230,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,901,810,833.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,727,122,888.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,631,163,722.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,054,716,954.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,395,976,833.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 73,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 767,081,437.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,217,775,226.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,586,611,504.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53,158.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -503,568,666.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,097,986,723.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,594,418,056.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 975,948,355.79 | |
| 资产减值准备(元) | 12,364,349.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,796,848.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,796,848.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,905,359.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,991,694.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -706,708.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -93,006,959.96 | |
| 财务费用(元) | 1,180,590,302.71 | |
| 投资损失(元) | -51,687,956.30 | |
| 递延所得税(元) | 314,440,020.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 76,129,378.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 238,310,642.34 | |
| 存货的减少(元) | 3,197,130.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -405,082,004.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -580,422,907.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,594,418,056.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,097,986,723.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -503,568,666.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美凯龙_2022年中报资产负债表 | 美凯龙_2022年中报利润表 |