美凯龙_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,725,648,134.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 885,409,766.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,611,057,901.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,950,722.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 944,579,499.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 395,691,880.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,749,730.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,350,971,833.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,323,222.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,365,129.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 359,157.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,850,366,770.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,958,414,280.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 536,447,876.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,058,750.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,998,284,245.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,551,790,873.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 406,623,407.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,992,310,833.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 981,159,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,974,469,833.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,814,512,802.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 751,374,894.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,435,924.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,893,323,622.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,918,853,788.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -984,630.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,128,944.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,097,986,723.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,844,857,779.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美凯龙_2022年一季报资产负债表 | 美凯龙_2022年一季报利润表 |