皖新传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,178,709,964.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 553,301.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,703,349.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,300,966,615.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,388,870,038.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 637,268,921.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,349,126.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,976,309.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,361,464,396.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 939,502,218.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,663,400,030.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,165,653.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,080,416.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,428,443.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,775,074,543.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,168,156.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,564,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,646,168,156.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -871,093,612.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,575,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,575,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 677,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 714,950,767.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,394,425,767.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 697,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,678,791.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,686,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,622,511.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,076,101,302.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 318,324,464.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,733,071.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,788,716,492.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,175,449,563.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 585,781,106.22 | |
| 资产减值准备(元) | -34,504,767.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,475,110.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,475,110.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,877,321.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,794,243.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,376,911.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,585,622.84 | |
| 财务费用(元) | -89,715,579.84 | |
| 投资损失(元) | 1,325,256.55 | |
| 递延所得税(元) | 13,765,652.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,644,113.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,878,461.24 | |
| 存货的减少(元) | 530,256,106.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -411,734,940.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,307,786.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,175,449,563.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,788,716,492.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 386,733,071.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖新传媒_2024年中报资产负债表 | 皖新传媒_2024年中报利润表 |