皖新传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,042,453,909.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,798,521.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 252,288,933.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,380,541,364.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,994,439,244.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 953,677,676.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,696,673.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 533,218,691.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,591,032,285.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 789,509,079.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,926,203,910.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,881,574.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,547,477.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 226,133,024.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,179,765,987.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,667,747.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,723,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,012,597,747.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,168,240.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,250,409,655.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,130,044.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,277,439,699.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,165,566,757.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,746,707.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 675,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,910,812.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,794,224,277.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 483,215,421.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 606,852.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,440,499,594.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,348,216,898.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,788,716,492.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 955,425,163.59 | |
| 资产减值准备(元) | 155,893,933.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,028,051.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,028,051.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,756,194.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,046,450.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,056,585.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,269,955.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,998,786.22 | |
| 财务费用(元) | -228,783,063.53 | |
| 投资损失(元) | -13,953,273.95 | |
| 递延所得税(元) | -137,091,272.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -211,758,197.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 74,666,924.95 | |
| 存货的减少(元) | 125,721,245.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,265,021.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -367,076,695.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,788,716,492.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,348,216,898.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,440,499,594.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皖新传媒_2023年年报资产负债表 | 皖新传媒_2023年年报利润表 |