皖新传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,838,050,837.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,060,008.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,112,934.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,007,223,780.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,984,019,068.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 779,172,494.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,832,215.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,947,570.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,154,971,348.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 852,252,431.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,089,875,301.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,294,826.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,546,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,325,730.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,233,042,557.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,244,100.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,750,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,939,244,100.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,706,201,542.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,127,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,132,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 415,507,086.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,770,915.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 675,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,605,008.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 838,883,009.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 293,516,990.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -560,432,120.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,348,216,898.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,787,784,777.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖新传媒_2023年三季报资产负债表 | 皖新传媒_2023年三季报利润表 |