皖新传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,025,038,807.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 987,132.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,743,329.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,147,769,269.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,238,837,364.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 555,313,409.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,382,762.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,723,471.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,047,257,007.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,512,262.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 889,880,139.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,903,120.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,139,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,886,286.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 997,809,066.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,079,675.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,750,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,846,079,675.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,848,270,609.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,006,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,006,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,507,086.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,175,571.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 675,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,348,409.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,031,067.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 582,868,932.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,164,889,414.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,348,216,898.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,183,327,484.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 735,842,028.64 | |
| 资产减值准备(元) | 4,077,701.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,704,792.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,704,792.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,488,656.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,630,734.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,334,494.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,820,384.86 | |
| 财务费用(元) | -111,793,294.12 | |
| 投资损失(元) | -12,974,708.36 | |
| 存货的减少(元) | 496,732,782.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -689,826,563.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -393,908,469.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,183,327,484.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,348,216,898.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,164,889,414.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖新传媒_2023年中报资产负债表 | 皖新传媒_2023年中报利润表 |