蓝科高新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,912,625.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,905.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,710,608.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 858,698,139.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,599,502.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,272,206.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,283,450.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,950,793.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,105,953.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,592,185.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,222,030.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,929,361.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,929,361.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,707,331.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,737,852.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,737,852.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,737,852.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -228,154.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,081,152.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,633,667.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,552,514.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝科高新_2024年三季报资产负债表 | 蓝科高新_2024年三季报利润表 |