蓝科高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,108,240.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,905.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,187,440.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,370,587.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,292,030.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,458,370.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,854,277.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,473,450.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,078,129.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,292,458.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,404,665.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,405,165.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,087,869.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,087,869.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,317,295.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,880,829.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,880,829.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,880,829.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,171.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,254,904.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,633,667.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,378,763.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,320,373.13 | |
| 资产减值准备(元) | 24,151,671.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,691,645.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,691,645.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,090,959.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,184.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 368,442.36 | |
| 财务费用(元) | 8,622,269.42 | |
| 投资损失(元) | 441,215.65 | |
| 递延所得税(元) | 128,295.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 183,562.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,266.35 | |
| 存货的减少(元) | -12,984,734.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 158,511,100.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -158,174,500.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,378,763.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,633,667.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,254,904.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝科高新_2024年中报资产负债表 | 蓝科高新_2024年中报利润表 |