蓝科高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,548,344.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,697,719.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,096,095.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 969,342,158.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,571,500.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,900,842.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,017,470.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,309,130.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 914,798,944.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,543,214.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 651,976.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,351,976.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,500,428.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,500,428.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,148,452.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 541,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,621,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 675,621,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 588,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,742,355.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,826,789.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 716,569,144.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,947,394.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -676,008.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,771,359.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,862,308.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,633,667.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -138,668,976.81 | |
| 资产减值准备(元) | 50,388,016.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,039,404.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,039,404.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,539,337.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -308,338.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 502,687.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -693,758.28 | |
| 财务费用(元) | 22,412,770.48 | |
| 投资损失(元) | -4,887,266.38 | |
| 递延所得税(元) | -565,985.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -670,049.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 104,063.74 | |
| 存货的减少(元) | 22,098,657.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,368,816.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,073,850.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,633,667.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,862,308.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,771,359.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝科高新_2023年年报资产负债表 | 蓝科高新_2023年年报利润表 |