蓝科高新_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,018,420.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,303,445.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,217,286.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,539,152.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,107,197.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,774,268.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,823,514.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,152,720.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 689,857,700.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,318,548.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 639,476.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,839,476.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,427,214.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,427,214.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,587,738.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 396,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 396,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,542,434.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,542,434.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,542,434.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -469,573.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,918,294.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,862,308.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,944,013.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蓝科高新_2023年三季报资产负债表 | 蓝科高新_2023年三季报利润表 |