蓝科高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,283,361.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,048,072.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,381,885.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,713,319.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,567,419.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,524,176.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,816,564.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,241,693.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,149,853.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,436,533.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,200,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,507,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,507,460.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,307,340.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 361,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,945,324.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,945,324.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,054,675.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -273,776.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,962,974.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,862,308.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,899,333.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,802,314.66 | |
| 资产减值准备(元) | 10,344,093.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,001,937.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,001,937.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,779,529.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,772.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,676.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,236.20 | |
| 财务费用(元) | 9,909,238.65 | |
| 投资损失(元) | 3,298,185.56 | |
| 递延所得税(元) | 2,828,974.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,821,888.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,085.43 | |
| 存货的减少(元) | -89,576,028.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,140,011.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,954,397.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,899,333.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,862,308.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,962,974.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝科高新_2023年中报资产负债表 | 蓝科高新_2023年中报利润表 |