蓝科高新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,516,612.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,048,072.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,487,768.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,052,452.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,236,776.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,696,905.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,653,752.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,961,776.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,549,211.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,496,758.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,723,945.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,723,945.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,945.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,589,805.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,589,805.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,410,194.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,185,473.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,995,982.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,862,308.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,866,325.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝科高新_2023年一季报资产负债表 | 蓝科高新_2023年一季报利润表 |