蓝科高新_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 871,144,819.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,335,585.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,427,560.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,907,965.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,612,424.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,234,058.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,968,082.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,786,470.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 931,601,036.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,306,928.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,855.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,250,855.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,598,811.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,598,811.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,347,955.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,999,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,999,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,677,590.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,333,870.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,985,424.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 437,996,885.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,996,886.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 375,024.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,337,111.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,525,196.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,862,308.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -183,648,149.32 | |
| 资产减值准备(元) | 83,687,329.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,055,917.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,055,917.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,578,543.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -640,371.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,201.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -924,490.76 | |
| 财务费用(元) | 22,970,960.69 | |
| 投资损失(元) | -2,787,710.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,731,731.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,870,404.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 138,673.61 | |
| 存货的减少(元) | -78,275,835.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,612,973.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,154,899.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,862,308.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,525,196.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,337,111.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝科高新_2022年年报资产负债表 | 蓝科高新_2022年年报利润表 |