蓝科高新_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 632,167,936.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,310,378.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,742,548.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,220,862.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,245,311.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,518,594.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,463,726.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,799,260.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,026,893.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,395,035.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,395,035.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,035.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,484,406.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,484,406.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 515,593.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 666,630.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,181,157.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,525,196.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,706,354.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝科高新_2022年三季报资产负债表 | 蓝科高新_2022年三季报利润表 |