蓝科高新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,613,923.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,988,805.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,020,329.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,623,058.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,085,203.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,915,073.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,209,165.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,945,970.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,155,413.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,532,355.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,704.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,704.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,704.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,127,498.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,127,498.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,872,501.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,491.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,978,065.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,525,196.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,547,130.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,683,955.63 | |
| 资产减值准备(元) | 20,752,078.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,965,139.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,965,139.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,798,190.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -623,285.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -318,057.08 | |
| 财务费用(元) | 9,137,997.16 | |
| 投资损失(元) | 4,293,985.74 | |
| 递延所得税(元) | 882,309.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 882,309.25 | |
| 存货的减少(元) | 66,841,798.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,362,256.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,041,720.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,547,130.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,525,196.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,978,065.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝科高新_2022年中报资产负债表 | 蓝科高新_2022年中报利润表 |