蓝科高新_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,791,068.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,480,548.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,877,858.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,149,475.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,813,864.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,309,974.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,516,375.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,144,061.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,784,275.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,309.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,309.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,309.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,994,615.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,994,615.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,994,615.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -633,787.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,470,511.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,525,196.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,054,685.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝科高新_2022年一季报资产负债表 | 蓝科高新_2022年一季报利润表 |