蓝科高新_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,624,271.26 | |
收到的税费返还(元) | 219,133.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,216,441.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 685,059,846.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,852,709.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,302,624.36 | |
支付的各项税费(元) | 39,072,327.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,900,029.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 699,127,690.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,186,937.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,186,937.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,539,165.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,539,165.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,352,228.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 389,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 393,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 342,051,079.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,645,942.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 359,697,021.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,202,978.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,553.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,683,351.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 187,400,168.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 206,083,520.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 蓝科高新_2021年三季报资产负债表 | 蓝科高新_2021年三季报利润表 |