上海电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,191,591,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,840,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,015,357,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,487,788,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,489,850,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,045,339,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,495,972,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,658,979,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,690,140,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,352,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,118,020,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 611,147,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,796,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,023,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,061,986,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,491,925,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,385,035,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 352,645,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 9,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,239,545,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,822,441,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 51,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,265,884,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,817,404,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,582,021,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,453,101,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 612,246,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,236,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,290,358,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 527,046,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,031,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,161,166,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,273,719,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,434,885,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,821,587,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 407,058,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 975,886,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 946,327,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 29,559,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 285,404,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,063,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -273,281,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,897,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 319,889,000.00 | |
| 财务费用(元) | 808,384,000.00 | |
| 投资损失(元) | -939,870,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -62,518,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,553,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,035,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,952,988,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,131,581,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,616,024,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,434,885,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,273,719,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,161,166,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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