上海电气_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,727,378,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,335,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,090,970,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,964,683,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,777,023,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,924,014,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,324,596,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,871,288,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,896,921,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,932,238,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,184,251,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,583,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,052,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 361,729,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,770,615,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 738,930,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,427,396,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 774,921,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,941,247,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 829,368,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,747,920,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,499,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,258,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,240,391,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 515,409,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,606,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,432,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,832,232,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,426,398,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,239,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,679,711,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,273,719,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,594,008,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海电气_2024年一季报资产负债表 | 上海电气_2024年一季报利润表 |