上海电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,916,994,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 841,590,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,261,543,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,020,127,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,765,844,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,639,862,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,586,063,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,231,666,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,223,435,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,796,692,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,383,483,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,297,579,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,130,854,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,799,433,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,611,349,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,228,494,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,284,679,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,970,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,733,057,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,259,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 352,149,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 439,581,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 439,581,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,188,479,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,628,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,497,121,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,582,855,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,864,023,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,769,806,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 14,504,215,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,353,997,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,725,937,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,707,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,511,389,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,785,108,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,273,719,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,154,926,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,275,011,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,632,006,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,560,785,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 71,221,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 584,935,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,944,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,474,030,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -847,003,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 314,787,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,612,030,000.00 | |
| 投资损失(元) | -2,567,300,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -790,968,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -567,616,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,352,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,189,409,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -769,880,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,178,013,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,956,812,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,273,719,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,785,108,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,511,389,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海电气_2023年年报资产负债表 | 上海电气_2023年年报利润表 |