上海电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,014,223,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 722,740,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,485,400,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,222,363,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,429,417,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,373,629,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,756,052,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,822,739,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,381,837,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,159,474,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,196,512,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,413,161,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,017,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 709,853,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,577,543,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,588,307,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,033,735,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,163,924,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,785,966,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,423,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 174,465,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 174,465,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,837,136,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,529,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,051,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,948,325,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,465,684,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,373,887,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,609,526,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,023,535,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,972,405,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 141,394,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,198,908,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,785,108,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,586,200,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海电气_2023年三季报资产负债表 | 上海电气_2023年三季报利润表 |