上海电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,395,789,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 506,531,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,043,262,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,945,582,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,456,605,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,179,265,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,660,495,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,978,804,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,275,169,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,329,587,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,917,473,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 534,741,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,310,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 666,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,317,524,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,841,383,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,054,654,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,087,910,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,983,947,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -666,423,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 121,031,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 121,031,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,431,333,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,513,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,554,877,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,989,074,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,329,373,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 685,418,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,419,942,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,738,389,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,183,512,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,857,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,040,665,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,785,108,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,744,443,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,486,339,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 629,260,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,040,793,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,000,326,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 40,467,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 275,817,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,614,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -441,291,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,401,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -355,644,000.00 | |
| 财务费用(元) | 583,868,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,159,942,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -643,249,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -549,037,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,212,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,470,859,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,418,130,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,568,886,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,744,443,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,785,108,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,040,665,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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