上海电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,875,004,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,249,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 954,281,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,982,534,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,951,844,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,817,693,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,383,181,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,060,761,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,213,479,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,230,945,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,903,557,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,121,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,247,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 152,220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,308,145,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,016,973,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,438,151,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 14,447,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,469,571,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,161,426,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,655,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,016,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,707,886,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,594,529,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 591,596,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 228,176,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,954,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,253,079,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,454,807,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,979,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,017,543,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,785,108,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,767,565,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海电气_2023年一季报资产负债表 | 上海电气_2023年一季报利润表 |