上海电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,510,597,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,563,829,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,810,329,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,884,755,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,675,145,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,032,673,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,498,553,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,195,569,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,401,940,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 772,388,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,482,815,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,885,630,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,245,244,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 503,054,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 195,679,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,763,013,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,592,620,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,045,088,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,848,343,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,719,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,909,150,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,316,530,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 154,943,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 154,943,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,041,765,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,946,708,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,606,271,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,207,796,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,668,109,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,389,609,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,203,676,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,256,968,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 294,462,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,779,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,581,329,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,785,108,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,313,006,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,144,917,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,161,759,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,082,559,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 79,200,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,691,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,372,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,077,991,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -560,440,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 715,315,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,715,464,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,113,637,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 540,372,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 345,153,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 195,219,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,252,250,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,671,477,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,252,399,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,383,109,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,785,108,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,581,329,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 203,779,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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