上海电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,619,570,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,254,814,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,661,442,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,535,826,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,927,835,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,973,172,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,364,894,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,787,264,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,053,165,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,903,110,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,139,636,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,927,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,778,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,262,573,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,741,024,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,721,223,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,618,131,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,605,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,404,179,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,336,845,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,479,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,479,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,025,624,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,748,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,214,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,162,317,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,245,442,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,660,102,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,234,244,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,708,232,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,613,776,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 548,541,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 347,984,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,283,969,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,581,329,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,297,360,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海电气_2022年三季报资产负债表 | 上海电气_2022年三季报利润表 |