上海电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,397,299,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 888,355,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,711,214,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,996,868,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,916,146,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,882,501,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,439,142,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,382,003,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,619,792,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,361,307,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,622,924,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,650,123,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,125,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,801,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,743,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 169,282,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,367,074,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,432,261,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,468,581,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 390,665,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,291,507,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,075,567,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,778,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,778,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,723,250,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,214,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,860,242,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,365,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,585,947,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 547,336,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,437,932,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,389,749,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,529,507,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,315,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,964,549,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,581,329,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,616,780,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -117,551,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 344,192,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,054,625,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,014,662,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 39,963,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,043,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,151,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -470,011,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,059,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 160,396,000.00 | |
| 财务费用(元) | 894,102,000.00 | |
| 投资损失(元) | -435,495,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -134,583,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,410,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,173,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -912,518,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,309,880,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,838,839,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,616,780,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,581,329,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,964,549,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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